k. Tipos de Transacciones
Atención al Cooperativista
Para definir un nuevo tipo de transacción que estará disponible en la base de datos del sistema, deberá entrar primero a “Atención al cooperativista” en la pantalla principal del sistema,
Menú de Mantenimiento
Luego en la opción “Menú de Mantenimiento”
Al ingresar, aparecerá la siguiente pantalla:
Para poder ingresar un nuevo tipo de transacción a la base de datos del sistema Casebank, deberá presionar sobre el botón “Agregar” y cumplimentar todas las casillas que se presentan.
En descripción escribir el nombre del tipo de transacción a agregar, así como su abreviatura, luego ingresar el número de cuenta contable que se encuentre asignada para este tipo de transacción, esto se realiza al ubicarse en la casilla y presionar la tecla Tab, ahí aparecerá una lista de todas las cuentas a las que se puede ligar, tal como aparece a continuación:
Seguidamente, deberá definir de la lista desplegable, el centro de costo, el campo a afectar y la moneda, así como marcar de las opciones disponibles, a qué será aplicable este tipo de transacción (Ahorros, créditos, depósitos, seguros, etc.); finalmente presionar el botón “Ok” para guardar.
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Para buscar y/o modificar un tipo de transacción, simplemente seleccione el botón ‘Buscar’ y/o navegue utilizando los botones ‘Anterior’ y ‘Siguiente’ hasta ubicarla. Una vez encontrada, presione 'Modificar' para realizar los cambios necesarios. Por último, guarde los cambios presionando 'Ok'.
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Para eliminar un tipo de transacción que ya ha sido agregada, primero deberá buscarla y, una vez encontrada, presionar el botón 'Eliminar'. El sistema le solicitará confirmación antes de proceder con esta acción, momento en el cual deberá pulsar 'Aceptar'
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Para imprimir un reporte de las cuentas de seguros, deberá presionar sobre el botón “Imprimir” y luego seleccionar si lo desea desglosado por código o descripción, y seleccionar la opción “Screen” para tener la vista previa, y el sistema genera un reporte más detallado.