a. Parámetros
Atención al Cooperativista
Para definir los parámetros de una cooperativa que ingresaremos en el sistema Casebank, deberá entrar primero a “Atención al cooperativista” en la pantalla principal del sistema,
Menú de Mantenimiento
Luego en la opción “Menú de Mantenimiento”
Al ingresar, aparecerá la siguiente pantalla:
-
Para agregar un nuevo parámetro deberá comenzar ingresando el número de la filial, el cual será el número siguiente desde el último que se haya ingresado, luego escribir el nombre de la cooperativa, su dirección y correo electrónico; de la lista desplegable deberá seleccionar la ciudad en la que se encuentra e ingresar la cuota de ingreso, el valor por gestión de cobro y valor por notas de cobro, así como marcar la casilla si esta cooperativa trabaja los sábados o no, finalmente seleccionar quien es el gerente responsable desde la lista desplegable.
A continuación, deberá ingresar las cuentas contables para cada una de las partidas que se encuentran en pantalla. Para realizarlo, deberá ubicarse en la casilla de la que quiere ingresar, y presionar la tecla Tab, esto abrirá la siguiente ventana:
Al estar aquí, ingrese el nombre o código de la cuenta para buscarla, luego seleccionarla y presionar el botón “Seleccionar”.
Deberá realizarlo para todas las cuentas que se necesiten en esta cooperativa. Finalmente presionar el botón “Ok” para guardar.
A continuación, deberá dirigirse a la pestaña de “Mensaje” que se encuentra en la parte de debajo de la ventana, y esto le llevará a la siguiente pantalla:
La filial, el nombre y las direcciones, el sistema las copia automáticamente desde los datos guardados en la pestaña anterior, por lo que no será necesario agregarlas. Lo que deberá agregar será el mensaje que desea que aparezca en los recibos que se impriman para esta cooperativa. Para guardar, deberá dirigirse de nuevo a la pestaña de cuentas, y presionar el botón “Ok”.
Para finalizar, deberá dirigirse a la pestaña de definición de cajas y al entrar aparecerá esta pantalla:
Para agregar una nueva caja, presionar sobre el botón “Agregar” y llenar la información de la siguiente forma:
Para comenzar deberá ingresar el número de caja, luego, en descripción ingresar el nombre de esta, y tanto en caja general, reserva, caja móvil y cheque al cobro de Moneda Nacional (MN), como en caja general, caja reserva y cheque al cobro de Moneda Extranjera (ME), deberá colocarse en las casillas correspondientes y presionar la tecla Tab para buscar la cuenta que corresponda, y al encontrarla, presionar el botón “Seleccionar”; finalmente ingresar el segmento IP y presionar sobre el botón “OK”.
Si desea modificar alguno, deberá seleccionarlo, e ingresar en el botón “Modificar” y hacer el cambio correspondiente, igualmente para eliminar, debe seleccionar primero la cuenta y presionar el botón “Eliminar”.
Cuando ya se encuentre toda la información de las 3 pestañas llena, deberá volver a la pestaña “Cuentas” y presionar el botón “OK” para guardar todo.
-
Para buscar y/o modificar un parámetro de una cooperativa, simplemente seleccione el botón ‘Buscar’ y/o navegue utilizando los botones ‘Anterior’ y ‘Siguiente’ hasta ubicarla. Una vez encontrada, presione 'Modificar' para realizar los cambios necesarios. Por último, guarde los cambios presionando 'Ok'.
-
Para eliminar un parámetro de una cooperativa que ya ha sido agregada, primero deberá buscarla y, una vez encontrada, presionar el botón 'Eliminar'. El sistema le solicitará confirmación antes de proceder con esta acción, momento en el cual deberá pulsar 'Aceptar'