4.1.5 Conciliaciones

 

 

 

Al ingresar, aparecerá la siguiente pantalla:

 

 

-     Para realizar una conciliación bancaria, deberá presionar sobre el botón “Agregar”, luego seleccionar de la lista desplegable la cuenta bancaria con la que estaremos trabajando, inmediatamente el sistema nos muestra las fecha inicial y final que es la siguiente después de la última conciliación realizada; podemos observar también a la derecha el saldo final según bancos, que es la que el banco nos está reportando. Seguidamente, presionar la tecla Tab, y el sistema nos mostrará todas las transacciones a conciliar de esta cuenta, tal como se muestra a continuación:

 

 

Luego deberá presionar el botón “Ok” y luego “Modificar”. A continuación, debe marcar en la casilla de la izquierda, las diferentes transacciones a las cuales desea conciliar (que debieron ser cotejadas previamente) y de nuevo seleccionar “Ok”.

Es importante mencionar que a medida que se van agregando transacciones, el sistema muestra el saldo que se va conciliando en la casilla de “Nuevo saldo conciliado”.

Para guardar lo realizado si por ejemplo, por este día desea salir de la conciliación pero no ha terminado con todas las transacciones, presionar el botón “Ok”. No se considera cerrado hasta no presionar el botón “Cerrar”.

Para cerrar cuando ya se encuentre realizado todo el proceso, deberá presionar el botón “Cerrar”. Para considerar que se han realizado todas las conciliaciones pendientes, la casilla de “Diferencia” debe estar en cero, y la casilla de “Nuevo saldo conciliado” debe coincidir con “Saldo final según bancos”.

El sistema presentará la pantalla de confirmación:

 

 

Luego presionar “Yes” y verificar en la pantalla principal que ya se encuentra cerrada:

 

 

-     Con el botón “Imprimir” se genera un reporte de las transacciones y deberá seleccionar qué desea incluir en este, tal como se muestra a continuación:

 

 

Luego de seleccionarlo, presionar el botón “Ok” y se generará el reporte para enviarse a la impresora ya configurada.

-     El botón de “Actualizar” sirve para mostrar las transacciones que se han realizado después del registro de la conciliación.

-     Para buscar una determinada conciliación, presione el botón “Buscar” e ingrese el número de conciliación de este y luego la tecla Tab.